Kafe-sviaz.ru

Финансовый журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Безналичный расчет в 1с

Выручка нал и безнал в 1С 8 База

lilalu8 сказал(-а): 06.06.2011 18:36

Выручка нал и безнал в 1С 8 База

Уваджаемые форумчане! Вы — моя последняя надежда.
Аптека, ЕНВД. Товар продается за наличный и безналичный расчет. Товар в 1С 8 ведется в денежном выражении (не по ассортименту). Вопрос в следующем, что я делаю не так или какого документа не хватает.
Делаю ПКО, приходую наличную выручку. Делаю отчет о розничных продажах, где на закладке о продажах по банковским картам записываю сумму только о безналичной продаже. Вроде все хорошо. Но, отчет о розничной продаже при формировании проводок сторнирует эту сумму со счета 50. Если я делаю ПКО на всю сумму выручки (нал и безнал), то по счету 50 — все красиво, а при формировании Кассовой книги, выдает ошибку: обороты по документам и проводкам не совпадают. С одной стороны понятно, что касса ведется только на основании кассовых документов ПКО и РКО. Тогда, как показать выручку от продажи по банковским картам, чтоб она попадала на 90 (выручка).
Дали совет, сначала отчет о розничных продажах, потом ПКО, вот, что вышло:
Проведение документа «Отчет о розничных продажах 00000000081 от 03.06.2011 17:51:32»:
В строке номер «1» табличной части «Товары»: Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом «Приходный кассовый ордер»!

Спасибо всем, кто отзовется или даст ссылку, где все уже подробно обсуждалось.

BorisG сказал(-а): 06.06.2011 19:23

Очередная задачка студенту?
Интересно, как аптека за безнал оптом может продавать?

ps: Да и вопросы не надо дублировать.

lilalu8 сказал(-а): 07.06.2011 14:45

lilalu8 сказал(-а): 07.06.2011 14:54

A l l i k сказал(-а): 07.06.2011 20:42

Уваджаемые форумчане! Вы — моя последняя надежда.
Аптека, ЕНВД. Товар продается за наличный и безналичный расчет. Товар в 1С 8 ведется в денежном выражении (не по ассортименту). Вопрос в следующем, что я делаю не так или какого документа не хватает.
Делаю ПКО, приходую наличную выручку. Делаю отчет о розничных продажах, где на закладке о продажах по банковским картам записываю сумму только о безналичной продаже. Вроде все хорошо. Но, отчет о розничной продаже при формировании проводок сторнирует эту сумму со счета 50. Если я делаю ПКО на всю сумму выручки (нал и безнал), то по счету 50 — все красиво, а при формировании Кассовой книги, выдает ошибку: обороты по документам и проводкам не совпадают. С одной стороны понятно, что касса ведется только на основании кассовых документов ПКО и РКО. Тогда, как показать выручку от продажи по банковским картам, чтоб она попадала на 90 (выручка).
Дали совет, сначала отчет о розничных продажах, потом ПКО, вот, что вышло:
Проведение документа «Отчет о розничных продажах 00000000081 от 03.06.2011 17:51:32»:
В строке номер «1» табличной части «Товары»: Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом «Приходный кассовый ордер»!

Спасибо всем, кто отзовется или даст ссылку, где все уже подробно обсуждалось.

Банковские операции в УТ 11

Принципы работы с документами списание и поступление безналичных денежных средств, обмен с клиен-банком (в т.ч. по технологии директ-банк).

В этом уроке разберемся с оформлением операций поступления и списания денежных средств с расчетного счета. Научимся создавать документы вручную, затем настроим обмен с клиент-банком.

Вначале нужно создать банковский счет организации, список можно открыть из карточки организации:

При создании расчетного счета нужно указать:

  • тип счета (где открыт),
  • номер счета, валюту расчетов,
  • БИК банка.

На второй вкладке можно скорректировать текст наименования организации (для печати платежного поручения):

На последней вкладке можно указать подразделение (будет подставляться в платежки при выборе данного счета):

Для аналитического учета движения денежных средств используется специальный справочник — Статьи движения денежных средств:

При создании информационной базы этот справочник заполняется предопределенными элементами, при необходимости можете дополнить его своими значениями:

В карточке статьи ДДС можно указать описание, корр. счет (для обмена с бухгалтерией), а также установить отбор на хозяйственные операции (чтобы данную статью можно было использовать только в каких-то конкретных ситуациях):

Ручной ввод платежных поручений

Теперь перейдем в журнал Безналичные платежи, в разделе Казначейство:

В шапке журнала удобно установить фильтр по банковскому счету организации и/или контрагенту.

Читать еще:  Расчетки по зарплате выдача

На первой вкладке отображается список созданных документов, тут же можно вручную создать новые. Для регистрации факта поступления денежных средств доступны следующие виды операций:

Для целей списания денежных средств виды операций такие:

Удобнее всего создавать входящие и исходящие платежки не вручную, а на основании распоряжений. В качестве таковых могут выступать договоры с контрагентами (по которым оформлены документы закупки/продажи), заказы поставщику, заказы клиента, а также приходные (или расходные) накладные. Платежку можно оформить как на основании одного документа, так и нескольких:

При вводе платежного поручения на основании распоряжения остается заполнить только банковские сведения (признак проведения платежа банком, а также номер и дату выписки):

На закладке Расшифровка платежа указывается исходное распоряжение, статья ДДС, а также ставка и сумма НДС:

Для того, чтобы операция по расчетному счету была отражена в учете, обязательно устанавливаем признак проведения платежа банком:

Аналогичным образом оформим оплату поставщику по нескольким накладным:

Данные об объектах расчетов заполнились в расшифровке:

После создания платежек видим их в общем журнале:

В нижней части журнала видим общую информацию по безналичным денежным средствам:

Обмен с клиент-банком

Способ, продемонстрированный ранее, удобен только в том случае, если банковских документов совсем немного. В противном случае стоит задача настроить автоматическое создание входящих и исходящих банковских операций. Эту задачу решает обмен 1С с клиент-банком, включается он в настройках банковского счета:

Суть обмена заключается в следующем: созданные в 1С исходящие платежки выгружается в файл выгрузки. Затем он подгружается в клиент-банк. В результате в клиент-банке создается исходящая платежка. Для выгрузки банковской выписки из клиент-банка выгружается файл загрузки, затем он загружается в 1С. В настройках обмена необходимо указать путь к обоим файла на жестком диске или в локальной сети.

Теперь создадим Списание безналичных денежных средств для оплаты поставщику:

Заполняем все необходимые сведения, банковскую информацию оставляем пустой. Проводим, закрываем. Теперь делаем выгрузку в клиент-банк:

Выбираем банковский счет, выгружаем данные в файл:

В результате создается подобный файлик:

Этот файл загружается в клиент-банк, после чего там создается платежка. Далее вы эту платежку подписываете и проходит платеж. После этого из клиент-банка выгружаете выписку в файл (файл загрузки из настроек счета), инициируете загрузку выписки в журнале безналичных платежей:

Для упрощения загрузки включим необходимость проведения загруженных платежных поручений и создания ненайденных контрагентов. Об окончании загрузки свидетельствует статус:

На закладке Загруженные документы видно те платежи, которые были созданы/скорректированы по данным файла загрузки:

Как видно, помимо нашего исходного платежа контрагенту, загрузился также входящий платеж — оплата от покупателя. Т.е. принцип тут следующий — исходящие платежи создаем в 1С, входящие платежи загружаем автоматически из клиент-банка.

В исходной операции заполнилась банковская информация:

Второй платеж была создан полностью автоматически, к тому же создан контрагент:

На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов выбрана сама платежка, т.е. документ не привязан ни к какому объекту расчетов. Если это не аванс от покупателя, нужно подобрать основание платежа самостоятельно:

1С:Директ-банк

Все большую популярность в последнее время набирает прямой обмен с банком (т.н. директ-банк), в этом случае никакие файлы не создаются, 1С и клиент-банк «общаются» непосредственно.

Покажу как использовать прямой обмен, вначале включаем эту возможность:

Переходим в настройки:

Прямой обмен поддерживают не все банки (но большинство крупнейших), с полным списком можно ознакомиться на сайте 1С:

В помощнике настройки прямого обмена нужно выбрать организацию и банковский счет:

Перейдя по гиперссылкам, можно получить исчерпывающую информацию по подключению (правила могут быть различными для разных банков). В результате настройки у вас на руках будет логин и пароль, который нужно ввести на форме:

Затем в настройках расчетного счета нужно указать, что для него используется прямой обмен:

Теперь для отправки исходящей платежки и загрузки выписок пользуемся группой кнопок: 1С:ДиректБанк:

После выбора нужной операции программа запросит логин и пароль и, в случае успешного ввода, выполнит обмен с банком.

Для просмотра информации о движении денежных средств на расчетных счетах есть удобный отчет Ведомость по денежным средствам:

При необходимости, обороты за период можно расшифровать по регистратору.

54-ФЗ: оплата от физ. лица переводом на р/с, как учитывать в 1С?

Физ. лицо оплачивает товар переводом со своего личного расчетного счета на расчетный счет нашей организации. Мы видим приход денег при импорте из клиент-банка в документе «платежное поручение входящее».

Читать еще:  Расчет средней цены по 44 фз

По 54-ФЗ мы обязаны выписать ему чек через онлайн-кассу и отправить ему на почту / телефон.

Вопрос: как эту операцию учитывать в 1С (УПП 1.3)? Каким документом выписать чек?

Два документа, которые есть в УПП, не подходят:
— Чек ККМ — не подходит тем, что там вид оплаты — только «наличные», и в чеке не будет признака безналичной оплаты
— Оплата от покупателя платежной картой — не подходит тем, что там есть привязка к эквайрингу, которого в данном случае нет.

Кто сталкивался, как бы вы поступили?

То что физлицо вам оплатило (видите в выписке) — это аванс.

Документ расчетов будет какой? По которому товар отгружается или услуга?

Вам надо сделать пробивку авансов из ППВ и пробивку зачета оплаты из документа отгрузки.

Если отгрузка происходит сразу или хотя бы в тот же день можно наверно авансы не пробивать.

(2) Документ расчетов — Реализация товаров и услуг. Вопрос с авансами и их зачетом понятен.

Неясно как сделать чек через онлайн-кассу с суммой в графе «Электронно» — то есть так, чтобы было видно, что сумма прошла по безналу.

(3) Сделайте через внешнюю обработку и все.

Банально перебираем входящие платежки за период и если оплата от физлица то пробиваем чек и отправляем по телефону/мылу в карточке контрагента-физлица

(7) Стандартные механизмы в древней УПП 1.3 ?

Забейте не будет обновлений вовремя для новых драйверов/тегов для ККТ, пишите уже свое, тем более для новых 10-х драйверов атол там уже веб-сервер встроен с json заданиями.

Просто файлик сформировали текстовый и по http отправили из 1С.

(7) Буквально в эту пятницу (15.06) вышла новая БП 3.0.63. В ней было добавлено:

Чек на поступление безналичной оплаты теперь можно пробить из документа «Поступление на расчетный счет».

И это только сейчас в актуальную конфигурацию. А ты хочешь чтобы УПП еще вчера они этот функционал родили

(10) Мы об одном и том же законе говорим?
В том законе что я читал, там четка сказано, что касса применяется при приеме нала или электронных денег
(расчеты — прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа)

Единственное для кого сделано исключение — это расчеты между организациями и/или ИП через банки (т.е. безнальные платежи между организациями). А все остальные денежные платежи за ттовар/работу/услуги — велкам в мир онлайн касс

У меня схожий вопрос, может, кто подскажет.
Стоит онлайн-касса в розничном магазине, подключенная к 1С:Розница. По ней бьются чеки при розничных продажах (наличка + торговый эквайринг). Всё работает на связке УТ+Розница РИБ + Розница конечного магазина.

Если же мне приходит оплата за покупку в интернет-магазине, которую я хочу провести только в УТ, пробив чек по немагазинному складу — то как это лучше сделать?

(15) Возвратные чеки отбивать не обязательно, можно просто пробивать:

При замене ККТ на новую с новым ФФД там только ИНН кассира обязательно добавить а не только ФИО.

(16) ИНН кассира, место расчета, признак агента (собственный или комиссионный товар) и тип оплаты (аванс, кредит)

(19) п 4.7 Требование к кассовому чеку (54-ФЗ)
1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности содержат, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, следующие обязательные реквизиты:
.
наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);

(23) Это должна решать главбух, а неизвестныю люди на мисте

Я знаю фирмы которые на все платежи без разбора проводят как аванс, некоторые не заморачиваются и просто принимают оплату, некоторые пытаются следовать закону и громоздяд кучу чеков бъют виртуальные возвраты.
Кто за это отвечает (главбух) тот и должен принимать решение, ибо ему потом это решение обосновывать перед налоговой. Или возражение по акту проверки тоже миста писать будет?

Читать еще:  Компенсация отпуска при увольнении расчет

Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 — операции по платежным картам

Что такое эквайринг? Эквайрингом называется процесс оплаты покупки платежной картой.

Выглядит этот процесс примерно таким образом. Покупатель выбирает товар, проходит к кассе и пытается расплатиться за покупкой пластиковой платежной картой. Продавец вставляет карточку в терминал и просит ввести пин-код. Если средств на карте достаточно для оплаты покупки, продавец возвращает карту, выдает кассовый чек и товар. Эта часть процесса всем нам хорошо известна.

Разберемся, что же происходит после того, как покупатель ввел верный пин-код и забрал товар, и как вводятся операции по эквайрингу в 1С Бухгалтерия 8.3 и какие формируются проводки в бухучете при УСН, ЕНВД или ОСН.

Учет эквайринговых операций в 1С 8.3

Оформление реализации товара и услуг при оплате платежной картой

Сразу оговорюсь, что реализация у нас может быть в розницу и оптом. Как правило, реализация в розничном магазине фиксируется в учетной системе автоматически при закрытии торговой смены (можно выгрузить информацию и в любое другое время). Вместе с выгрузкой информации о проданных товарах (в программе создается документ «Отчет о розничных продажах«) должна выгружаться и информация об оплате. Тут же и должно произойти разделение на оплату наличными и оплату безналичными денежными средствами.

Поэтому в связи с автоматизацией розничных операций мы их затрагивать в этой статье не будем, а рассмотрим обычную реализацию товаров и услуг и оплату данного документа платежной картой.

Но сначала, как я и обещал ранее, разберемся, как же проходит процесс оплаты карточкой и кто, кому, когда что-то должен.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Покупатель расплачивается карточкой банка со счета карты. Соответственно, сумма покупки в банке со счета покупателя списывается, но на счет магазина еще не приходит. Нет смысла перечислять мгновенно каждую покупку, это слишком перегрузит систему. За смену все операции оплаты банковской картой (безналичный расчет) в нашей организации фиксируются. Возникает задолженность банка перед организацией–клиентом в рамках договора.

Возникает вопрос, как вести учет в 1С денежных средств, которые якобы наши (нам их оплатил покупатель за товар), но реально их еще нет.

Для учета таких средств в плане счетов существует счет 57.03, который так и называется «Продажи по платежным картам». На нем и будут накапливаться денежные средства до тех пор, пока мы не проведем банковскую выписку, которая зачтет нужную сумму на наш расчетный счет.

Итак, приступим к оформлению операций.

Продажа товара

Как правильно создать и оформить документ «Реализация товаров«, я описывать не буду, так как это уже описывалось. Приведу лишь пример, как заполнил документ я:

Вводим оплату по платежной карте в 1С 8.3

Теперь произведем оплату в 1С через эквайринг. Документ оплаты создадим на основании документа реализации. В этом случае многие необходимые реквизиты заполнятся автоматически.

Нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем «Оплата платежной картой». Откроется окно создания документа оплаты. В этом окне нам, по сути, остается выбрать только «Вид оплаты».

Изначально в программе нет заранее заведенного вида оплаты, так как он привязывается к организации-продавцу.

Создадим новый вид оплаты. Назовем его, к примеру, «Оплата картой VISA»:

  • Вид оплаты – выберем «Платежная карта».
  • Заполним поля «Организация» и «Банк».
  • Укажем договор с банком (если он не заведен, создаем новый).
  • Проставляем счет расчетов 57.03 и процент комиссии банка за обслуживание.

Записываем наш новый вид оплаты и выбираем его в документе. В этой форме можно разнести оплаты за розничную выручку по другим операциям покупки. Документ готов, и можно его провести:

И посмотреть в 1С проводки по эквайрингу, которые он сформировал:

Как видим, сумма отразилась на счете 57.03, аналитика – банк ВТБ.

Смотрите наше видео про оплату банковскими картами в 1С для розницы:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector