Kafe-sviaz.ru

Финансовый журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Внесение денег рмк

Внесение денег рмк

Использован релиз 1.6.18

Для отражения в программе операций по внесению наличных денежных средств в кассу ККМ используются документы «Расход из кассы» и «Внесение денег».

  1. Для отражения перемещения денежных средств из кассы компании в кассу ККМ по кнопке «Создать» создайте документ «Расход из кассы» с видом операции «Перемещение в кассу ККМ» (раздел ДеньгиРасход из кассы) (рис. 1).

  1. Проверьте, что в поле «Операция» указан вид операции «Перемещение в кассу ККМ» (рис. 2). В соответствующих полях укажите кассу компании (из которой изымаются денежные средства), сумму, кассу ККМ (в которую денежные средства будут внесены).

  1. После проведения документа «Расход из кассы» денежные средства, изъятые из кассы компании, считаются «деньгами в пути». Проанализировать наличные «деньги в пути» перед внесением их в кассу ККМ можно по отчету «Денежные средства к поступлению» (раздел: ДеньгиОтчеты ). В колонке «Приход» отражается сумма «в пути», планируемая к поступлению в кассу ККМ (рис. 3).

    Внесение денежных средств в кассу ККМ можно оформить (для осуществления этих операций кассовая смена должна быть открыта):

      через список документов «Чеки ККМ» по кнопке «Внесение денег» (рис. 4) (раздел: ПродажиЧеки ККМ):

с рабочего места кассира по кнопке (рис. 5) (раздел: ПродажиРабочее место кассира):

В обоих случаях (при оформлении операции внесения средств через список документов «Чеки ККМ» или через рабочее место кассира (РМК)) откроется форма со списком документов «Расход из кассы». Выберите документ, которым оформлен расход из кассы компании, и завершите операцию по кнопке «Внести деньги» (рис. 6). Денежные средства из категории «деньги в пути» перемещаются в кассу ККМ.

Проанализировать движение наличных денежных средств при перемещении из категории «деньги в пути» в кассу ККМ можно по отчетам «Денежные средства к поступлению» и «Деньги в кассах ККМ» (раздел: ДеньгиОтчеты) (рис. 7).

Выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.2.4.30

Дата публикации: 21.10.2016

Сегодня хотелось бы поговорить о выемке денежных средств из кассы ККМ. Если вы настроили программу и работаете, то скорее всего у вас осуществляется автоматическая выемка! Проверить можно открыв Финансы — Приходные кассовые ордера — Денежные средства к поступлению, тут хранятся документы инкассации денежных средств из кассы ККМ, осталось их только оприходовать в основную кассу предприятия. Рекомендую ознакомиться с статьей, тогда вам станет понятен механизм оприходования ДС и это исключит ошибки при работе с выемкой денежных средств в 1С:Розница 2.2.

Ручная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница.

Вначале начнем с настройки выемки. Заходим в НСИ — Магазины

Создаем новый элемент и заполняем.

Вводим сумму для выемки денежных средств.

После выемки нам надо принять денежные средства в кассу ККМ! Переходим в раздел Финансы — Приходные кассовые ордера.

Как видно у нас очень много выемок которые не попали в кассу, пока мы сосредоточим наше внимание на документе с суммой 150 руб, для которого мы провели ручную выемку денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница. Выбираем документ в списке и нажимаем кнопку Принять оплату.

Создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление ДС из кассы ККМ.

Неполная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница.

Если вы ознакомились с первой частью статьи про ручную выемку, то легко найдете настройку выемки ДС из кассы 1С:Розница.

Отличием будет, что тип выемки Неполная выемка.

Неполная выемка проводится при закрытии кассовой смены! Мы сделаем это из под режима РМК. Начинаем процедуру закрытия смены.

Неполную или частичную выемку денежных средств так же как и ручную выемку надо принимать в основную кассу предприятия.

Полная автоматическая выемка денег из кассы ККМ 1С:Розница.

Полная выемка настраивается так же как и другие виды выемок из кассы.

Проводим продажи к примеру сумма прихода 174 рубля.

Мы производим стандартную процедуру закрытия кассовой смены в режиме РМК.

Как и в других случаях мы должны принять Денежные средства в основную кассу из операционной документом Поступление денежных средств с видом операции Поступление ДС из Кассы ККМ.

В колонке Выдано — отображено количество выемки денежных средств

В колонке Получено — сумма поступившая в кассу документом ПКО

В колонке Не поступило — сумма документов Денежные средства к поступлению(по факту, что взяли из кассы ККМ, но еще не сдали в основную кассу предприятия).

Если у вас возникают какие то проблемы с настройкой, можете обратиться за помощью в комментариях.

Комментарии ( )

Касса ККМОперационная касса, счет учета 50.2, та касса которая стоит у вас в организации(физически)
КассаОсновная касса предприятия, счет учета 50.1
Выемка денежных средств:
Формируется только приход в Кассу документом ПКО, документ РКО не формируется.

Выдача денег в кассу ККМ(на сдачу к примеру):
Формируется РКО с видом операции «Выдача ДС в кассу ККМ«

1. Не когда с таким не сталкивался, либо неверно что то делаете, либо ошибки в релизе программы. Какой релиз программы у вас стоит?
2. Давайте по порядку отчет «Остатки и движения денежных средств в кассах ККМ» формирует:
Отчет предоставляет детальную информацию о движениях наличных денежных средств в разрезе касс ККМ и представлен в двух вариантах. В отчет выводятся входящие и исходящие остатки, суммы продаж, внесений разменной монеты и выемки выручки в разрезе организаций, магазинов, касс ККМ – как общей суммой, так и с расшифровкой по документам. Отчет можно открыть по ссылке Продажи — Отчеты по продажам – Розничные продажи — Движение денежных средств в кассах ККМ.

У вас этот отчет в самой последней колонке показывает в колонке «Конечный остаток» сумму конечного остатка в Кассе ККМ!

1) Платформа: 8.3.8.2322, конфа: 2.2.5.22
2) По второму большое спасибо, то что надо. Просто искал такой отчет в Финансах. Посмотрел от куда берет данные и сделал для себя в консоли запрос краткий:

ВЫБРАТЬ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК СуммаОборот, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток ИЗ РегистрНакопления.ДенежныеСредстваККМ.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Период, , ) КАК ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты ГДЕ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.КассаККМ = &КассаККМ

Добрый день, если я правильно понял, то ваш бухгалтер говорит, что в Z отчете выемка должна попадать в инкассацию?
Если вы снимаете Z отчет и сдаете выручку из Операционной кассы (Касс ККМ) в Основную кассу (Касса), то это выемка, а если вы передаете из Кассы деньги в банк, то это Инкассация и формируется документ РКО с видом операции Сдача ДС в банк.

Инкассация — это сбор денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов клиентов кредитной организации (банка) непосредственно из касс группой инкассаторов, обеспечение их сохранности во время инкассации и сдачи ее в кассу кредитной организации с последующим зачислением на расчетный счет клиента.

На сколько помню Инкассация производится только из Основной кассы ККМ, не может производиться из Операционной кассы, то есть Операционная касса -> Касса -> Инкассатор -> Банк

Добрый день, дорогие коллеги! Проконсультируйте, пожалуйста.
Применяемое ПО —
1) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21); сокращенно «БП».
2) Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27). Сокращенно «РЗ».

Одна автоматизированная торговая точка (без обособленных подразделений. Операционная касса и главная касса находятся в одном помещении). Выемка денежных средств в РЗ при закрытии смены не производится, делается изредка при внесении денежных средств в банк руками. В РМК делаем «Выемка денег», далее «Приходный кассовый ордер» и на фискальном регистраторе печатается чек, сумма выемки указана по строке «выплата».

В БП для кассовых документов присвоен префикс, например, «БП», в «Рознице» — «РЦ». Соответственно, при синхронизации в БП формируется приходный кассовый ордер на всю сумму выручки с префиксом БП и нумерация продолжается сквозная (что и требуется).Допустим, БП-0000099. То же самое и с расходными кассовыми ордерами. Условно допустим, что в БП последний РКО имеет номер БП-0000024. Далее в РЗ инкассируем денежные средства: из кассы ККМ делаем выемку, принимаем оплату, формируем ПКО по операционной кассе, формируем РКО на взнос наличными. В итоге в РЗ номер для РКО присваивается иной — соответствующий рознице: например, РЦ-000007. И получаем, что при синхронизации в БП загружается РКО с номером РЦ-000007. Хотя судя по имеющейся в БП нумерации должен быть БП-0000025.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в «Бухгалтерии предприятия». И нумерация должна быть подчинена ей. Однако однако в случае формирования РКО в «Рознице» в магазине (например, возврат денежных средств покупателю) данный РКО будут делать в самой торговой точке и именно в «Рознице», а не в «Бухгалтерии». И клиент подпишет документ за номером, присвоенным «Розницей». В Кассовую книгу и Книгу учета доходов и расходов попадут «Розничные» кассовые ордера… Вопрос: как быть в данном случае с нумерацией? В БП менять вручную каждый раз, чтобы она была сквозной, или же оставлять номер, присвоенный розницей со своим префиксом РЦ? Как в данном случае организовывать работу с нумерацией документов. Спасибо!

Выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.2.4.30

Дата публикации: 21.10.2016

Сегодня хотелось бы поговорить о выемке денежных средств из кассы ККМ. Если вы настроили программу и работаете, то скорее всего у вас осуществляется автоматическая выемка! Проверить можно открыв Финансы — Приходные кассовые ордера — Денежные средства к поступлению, тут хранятся документы инкассации денежных средств из кассы ККМ, осталось их только оприходовать в основную кассу предприятия. Рекомендую ознакомиться с статьей, тогда вам станет понятен механизм оприходования ДС и это исключит ошибки при работе с выемкой денежных средств в 1С:Розница 2.2.

Ручная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница.

Вначале начнем с настройки выемки. Заходим в НСИ — Магазины

Создаем новый элемент и заполняем.

Вводим сумму для выемки денежных средств.

После выемки нам надо принять денежные средства в кассу ККМ! Переходим в раздел Финансы — Приходные кассовые ордера.

Как видно у нас очень много выемок которые не попали в кассу, пока мы сосредоточим наше внимание на документе с суммой 150 руб, для которого мы провели ручную выемку денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница. Выбираем документ в списке и нажимаем кнопку Принять оплату.

Создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление ДС из кассы ККМ.

Неполная выемка денежных средств из кассы ККМ 1С:Розница.

Если вы ознакомились с первой частью статьи про ручную выемку, то легко найдете настройку выемки ДС из кассы 1С:Розница.

Отличием будет, что тип выемки Неполная выемка.

Неполная выемка проводится при закрытии кассовой смены! Мы сделаем это из под режима РМК. Начинаем процедуру закрытия смены.

Неполную или частичную выемку денежных средств так же как и ручную выемку надо принимать в основную кассу предприятия.

Полная автоматическая выемка денег из кассы ККМ 1С:Розница.

Полная выемка настраивается так же как и другие виды выемок из кассы.

Проводим продажи к примеру сумма прихода 174 рубля.

Мы производим стандартную процедуру закрытия кассовой смены в режиме РМК.

Как и в других случаях мы должны принять Денежные средства в основную кассу из операционной документом Поступление денежных средств с видом операции Поступление ДС из Кассы ККМ.

В колонке Выдано — отображено количество выемки денежных средств

В колонке Получено — сумма поступившая в кассу документом ПКО

В колонке Не поступило — сумма документов Денежные средства к поступлению(по факту, что взяли из кассы ККМ, но еще не сдали в основную кассу предприятия).

Если у вас возникают какие то проблемы с настройкой, можете обратиться за помощью в комментариях.

Комментарии ( )

Касса ККМОперационная касса, счет учета 50.2, та касса которая стоит у вас в организации(физически)
КассаОсновная касса предприятия, счет учета 50.1
Выемка денежных средств:
Формируется только приход в Кассу документом ПКО, документ РКО не формируется.

Выдача денег в кассу ККМ(на сдачу к примеру):
Формируется РКО с видом операции «Выдача ДС в кассу ККМ«

1. Не когда с таким не сталкивался, либо неверно что то делаете, либо ошибки в релизе программы. Какой релиз программы у вас стоит?
2. Давайте по порядку отчет «Остатки и движения денежных средств в кассах ККМ» формирует:
Отчет предоставляет детальную информацию о движениях наличных денежных средств в разрезе касс ККМ и представлен в двух вариантах. В отчет выводятся входящие и исходящие остатки, суммы продаж, внесений разменной монеты и выемки выручки в разрезе организаций, магазинов, касс ККМ – как общей суммой, так и с расшифровкой по документам. Отчет можно открыть по ссылке Продажи — Отчеты по продажам – Розничные продажи — Движение денежных средств в кассах ККМ.

У вас этот отчет в самой последней колонке показывает в колонке «Конечный остаток» сумму конечного остатка в Кассе ККМ!

1) Платформа: 8.3.8.2322, конфа: 2.2.5.22
2) По второму большое спасибо, то что надо. Просто искал такой отчет в Финансах. Посмотрел от куда берет данные и сделал для себя в консоли запрос краткий:

ВЫБРАТЬ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток КАК СуммаНачальныйОстаток, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаПриход КАК СуммаПриход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаРасход КАК СуммаРасход, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаОборот КАК СуммаОборот, ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК СуммаКонечныйОстаток ИЗ РегистрНакопления.ДенежныеСредстваККМ.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Период, , ) КАК ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты ГДЕ ДенежныеСредстваККМОстаткиИОбороты.КассаККМ = &КассаККМ

Добрый день, если я правильно понял, то ваш бухгалтер говорит, что в Z отчете выемка должна попадать в инкассацию?
Если вы снимаете Z отчет и сдаете выручку из Операционной кассы (Касс ККМ) в Основную кассу (Касса), то это выемка, а если вы передаете из Кассы деньги в банк, то это Инкассация и формируется документ РКО с видом операции Сдача ДС в банк.

Инкассация — это сбор денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов клиентов кредитной организации (банка) непосредственно из касс группой инкассаторов, обеспечение их сохранности во время инкассации и сдачи ее в кассу кредитной организации с последующим зачислением на расчетный счет клиента.

На сколько помню Инкассация производится только из Основной кассы ККМ, не может производиться из Операционной кассы, то есть Операционная касса -> Касса -> Инкассатор -> Банк

Добрый день, дорогие коллеги! Проконсультируйте, пожалуйста.
Применяемое ПО —
1) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21); сокращенно «БП».
2) Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27). Сокращенно «РЗ».

Одна автоматизированная торговая точка (без обособленных подразделений. Операционная касса и главная касса находятся в одном помещении). Выемка денежных средств в РЗ при закрытии смены не производится, делается изредка при внесении денежных средств в банк руками. В РМК делаем «Выемка денег», далее «Приходный кассовый ордер» и на фискальном регистраторе печатается чек, сумма выемки указана по строке «выплата».

В БП для кассовых документов присвоен префикс, например, «БП», в «Рознице» — «РЦ». Соответственно, при синхронизации в БП формируется приходный кассовый ордер на всю сумму выручки с префиксом БП и нумерация продолжается сквозная (что и требуется).Допустим, БП-0000099. То же самое и с расходными кассовыми ордерами. Условно допустим, что в БП последний РКО имеет номер БП-0000024. Далее в РЗ инкассируем денежные средства: из кассы ККМ делаем выемку, принимаем оплату, формируем ПКО по операционной кассе, формируем РКО на взнос наличными. В итоге в РЗ номер для РКО присваивается иной — соответствующий рознице: например, РЦ-000007. И получаем, что при синхронизации в БП загружается РКО с номером РЦ-000007. Хотя судя по имеющейся в БП нумерации должен быть БП-0000025.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в «Бухгалтерии предприятия». И нумерация должна быть подчинена ей. Однако однако в случае формирования РКО в «Рознице» в магазине (например, возврат денежных средств покупателю) данный РКО будут делать в самой торговой точке и именно в «Рознице», а не в «Бухгалтерии». И клиент подпишет документ за номером, присвоенным «Розницей». В Кассовую книгу и Книгу учета доходов и расходов попадут «Розничные» кассовые ордера… Вопрос: как быть в данном случае с нумерацией? В БП менять вручную каждый раз, чтобы она была сквозной, или же оставлять номер, присвоенный розницей со своим префиксом РЦ? Как в данном случае организовывать работу с нумерацией документов. Спасибо!

Читать еще:  Как заработать много денег видео
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector